معامله های واگرایی
به دوری یا تفاوت بین دو چیز واگرایی گفته می شود.هنگامی که جهت حرکت قیمت در نمودار قیمتی با جهت حرکت اندیکاتور متفاوت باشد، واگرایی/ Divergence اتفاق می افتد؛ در واقع تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها را واگرایی می گویند.
واگرایی یکی از روشهای مناسب برای پیشبینی حرکت قیمتها در تحلیل تکنیکال می باشد به این صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ میدهد و میتوان تغییرات روند و جهت حرکت قیمتها را پیشبینی کرد.
واگرایی به عنوان سیگنال تردید و دودلی معاملهگران از روند فعلی قیمتها نیز در نظر گرفته میشود. در تمامی بازارهای مالی مثل بورس، فارکس، طلا، رمزارزها، Features، CFD و… استفاده از اندیکاتورها و شناسایی واگراییها بر دقت و اعتبار تحلیل تکنیکال شما افزوده و میتوانید با اعتماد بیشتری به معامله بپردازید.
انواع واگرایی ها:
در تحلیل تکنیکال به طور کلی دو نوع واگرایی داریم: معمولی(RD) و مخفی(HD).
هر کدام از این دو گروه نیز به دو گروه مثبت و منفی تقسیم می شوند بنابراین ما چهار نوع واگرایی داریم:
- معمولی مثبت / Regular bullish divergence
- معمولی منفی / Regular bearish divergence
- مخفی مثبت / Hidden bullish divergence
- مخفی منفی / Hidden bearish divergence
نکته: یک نوع دیگر از واگرایی نیز وجود دارد که واگرایی زمانی نامیده می شود،این واگرایی بر اساس سطوح فیبوناچی برگشتی، مورد بررسی قرار می گیرد اما از آنجایی که نسبت به انواع دیگر کاربرد و اهمیت کمتری دارد آن را به صورت خلاصه در پایان این مقاله تشریح خواهیم کرد.
1– واگرایی معمولی مثبت / RD+ :
این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدیدی، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. اگر به نمودار زیر توجه کنید، این مطلب به خوبی می کنید.
در این واگرایی در نمودار قیمت، کف قیمتی جدید پایین تر از کف قبلی است، اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید بالاتر از کف قبلی می باشد. احتمال اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی بخاطر تضعیف قدرت فروشندگان در مقابل خریداران می باشد.
2– واگرایی معمولی منفی / RD– :
ای نوع واگرایی زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .
در این واگرایی در نمودار قیمت، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی می باشد اما در نمودار اندیکاتور،سقف جدید پایین تر از سقف قبلی می باشد و احتمال اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی به خاطر تضعیف قدرت خریداران در مقابل فروشندگان وجود دارد.
3– واگرایی مخفی مثبت / HD+ :
واگرایی مخفی مثبت، زمانی به وجود می آید که قیمت موفق شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل داده اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی می توانید تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.
در واگرایی مخفی مثبت اگر به نمودار قیمت توجه کنیم، در نمودار قیمت، کف جدید بالاتر از کف قبلی بوده ولی در نمودار اندیکاتور، کف جدید پایین تر از کف قبلی می باشد. پس احتمال پایان کاهش قیمتها و ادامه روند در همان کانال صعودی وجود دارد.
4–واگرایی مخفی منفی / HD– :
واگرایی مخفی منفی طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت این را ندارد که به سقف قبلی خودش برسد ولی اندیکاتور موفق می شود که سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش را بزند. که این موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید این موضوع را در نظر داشته باشیم.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، قیمت موفق نشده است که سقف جدیدی بسازد در نتیجه آن وارد یک روند نزولی شده است.
در این واگرایی اگر نمودار قیمت را مشاهده کنید می بینید که در نمودار قیمت، سقف جدید پایین تر از سقف قبلی بوده اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی می باشد و احتمال پایان افزایش قیمتها و ادامه روند در کانال نزولی وجود خواهد داشت.
تفاوتهای بین واگرایی ها:
- تفاوت بین واگرایی مثبت و منفی:
در واگرایی از نوع مثبت – چه معمولی و چه مخفی – نگاه تریدرها به کف های قیمتی می باشد به این ترتیب که در یکی از دو نمودار قیمت یا اندیکاتور، کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی و در نمودار دیگر معکوس آن است و سیگنال شروع یا ادامه روند صعودی و افزایش قیمت را میدهد. بنابراین میتوان آن را به عنوان خط حمایت در نظر گرفت.
اما در واگرایی از نوع منفی چه معمولی و چه مخفی، سقفهای قیمتی برای معامله گرها از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین سقف قیمتی جدید پایینتر از سقف قیمتی قبلی می باشد و در نمودار دیگر معکوس آن است و اخطار شروع یا ادامه روند نزولی و کاهش قیمت را داده و بیانگر خط مقاومت خواهد بود.
- تفاوت بین واگرایی معمولی و مخفی:
معمولا واگرایی معمولی / RD در انتهای یک روند رخ داده که بیانگر اتمام روند فعلی و احتمالا بعد از آن تغییر روند خواهیم داشت، اما واگرایی مخفی / HD در پایان موجهای روند اصلاحی مشاهده میشود که بیانگر اتمام اصلاح روند و احتمالا بعد از آن روند به حرکت اصلی خود ادامه خواهد داد.
توجه: تریدرها همیشه این نکته را باید در نظر داشته باشند که وجود واگرایی لزوما باعث تغییر جهت حرکت قیمت نخواهد شد؛ بنابراین نباید تنها با تکیه بر آن به تحلیل تکنیکال بپردازند، در حقیقت واگرایی چرخش قیمت را پیش بینی می کند و قطعا مهر تاییدی بر تحلیل شما نیست، بنابراین نکته ایی که باید در نظر بگیرید این است که پس از شناسایی آن صبور باشید و پس از تایید تغییر جهت، توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، وارد معامله شوید تا دقت تحلیل و بازدهی معاملات شما افزایش پیدا کند.
واگرایی زمانی / Time Divergence
بر خلاف واگرایی معمولی و مخفی که با توجه به تضاد رفتاری بین نمودار قیمتی و اندیکاتور ایجاد میشد، واگرایی زمانی، فارغ از اندیکاتورها بوده و وابسته به تراز زمانی و تعداد کندلها است. چنانچه واگرایی زمانی را فرا بگیرید، میتوانید پیشبینی دقیقتری برای بعد از هر روند با توجه به زمان داشته باشید.
واگرایی زمانی در در بازار ها زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در سمت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال در حال حرکت باشد. واگرایی زمانی در بازار به ما هشدار می دهد که قیمت یک سهم یا ارز با روند فعلی ممکن است تضعیف و یا در برخی موارد دچار تغییر شود. واگرایی زمانی برای معامله گران در تحلیل تکنیکال بسیار پر کاربرد است، بنابراین در این مطلب به توضیح اینکه واگرایی زمانی چیست و نحوه معامله کردن با آن می پردازیم.
واگرایی زمانی / Time Divergence
در واگرایی زمانی / TD تضاد رفتاری بین زمان و قیمت مورد توجه بوده و در حقیقت نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه می باشد. واگرایی زمانی با توجه به مقایسه زمان در هر روند مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال هنگامی رخ میدهد که بین زمان و قیمت تضاد وجود داشته باشد. این واگراییها در روند اصلاحی به وجود میآید.
یک استراتژی موفق در واگرایی زمانی، در هنگامی است که سرمایهگذاران قدرتمند و بزرگ، در حال انجام معاملات خود هستند، ما باید خرید خود را تکمیل کرده و در جهت روند بازار در حرکت باشیم.
واگرایی زمانی به دو نوع واگرایی زمانی معمولی/RTD و واگرایی زمانی هوشمند/STD تقسیم می شود که به صورت خلاصه در ادامه شرح خواهیم داد.
واگرایی زمانی معمولی/RTD :
زمانی که روند اصلاحی در بازار وجود دارد واگرایی زمانی رخ می دهد؛ اما واگرایی معمولی وقتی اتفاق می افتد که تعداد کندل های اصلاحی از تعداد کندل های قبلی بیشتر بوده و می تواند نشان دهنده ادامه حرکت قبلی سهم باشد و تمایلی زیادی برای چرخش روند در بازار وجود نخواهد داشت بنابراین نقش الگوی ادامه دهنده را بازی خواهد کرد. در این نوع واگرایی الگوی ایده آل برای پیدا کردن نقطه ورود اهمیت زیادی دارد.
واگرایی زمانی هوشمند/STD :
زمانی که تعداد کندل های اصلاحی کمتر از کندل های قبلی باشد واگرایی زمانی هوشمند رخ می دهد این بدان معناست که اصلاح زمانی بیشتر از اصلاح قیمتی اتفاق افتاده و به همین خاطر هم قدرت بازار در روند اصلاحی به مراتب کمتر از قدرت معامله گران در روند اصلی بازار خواهد بود و زمانی که شرایط بدین گونه باشد روند قبلی به عنوان روند ادامه دهنده عمل می کند.
چگونه با واگرایی زمانی/TD معامله کنیم؟
در واگرایی قیمتی یک تضاد بین اندیکاتور و قیمت به وجود میآید. در واگرایی زمانی، این اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد میشود.
در واقع واگرایی زمانی نشان دهنده ناتوانی و ضعف قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت ماقبل است.
استراتژی بعضی از تریدرها به گونهای است که واگرایی منفی را یک اخطار برای خروج از بازار میدانند. اما این استراتژی به طور کامل درست نیست؛ زیرا ممکن است هنگامی که حد ضرر فعال میشود، واگرایی مورد نظر شما رخ نداده باشد.
چنانچه هدف شما تنظیم استراتژی بر مبنای واگرایی است باید آموزشهای لازم در این مورد را آموخته و با استفاده از تحلیل تکنیکال، سود مورد نظر خود را پیش بینی کنید.
هرچه سطح دانش و آگاهی شما در خصوص تحلیل تکنیکال افزایش یابد، میزان سودآوری افزایش یافته و ریسک معامله کم میشود
شما با ترکیب چند واگرایی و اندیکاتور با یکدیگر می توانید در بازار فارکس موفق شوید.
حرف آخر:
برای تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه، واگرایی یکی از مهمترین ابزار ها برای تخمین زدن روند بازار می باشد، که تشخیص آن به کمک اندیکاتور ها و روند قیمتی سهم امکان پذیر است. اگر چه واگرایی در خلاف جهت مسیر حرکت سهم اتفاق میافتد و به این ترتیب سودهای سرشاری را نصیب سرمایه گذاران بازارهای مالی می کند ولی این امکان نیز وجود دارد که مسیر حرکتی سهم کامل نشود و ما نتوانیم به درستی واگرایی را تشخیص دهیم بنابراین نباید مبنای خرید های خودمان را فقط واگرایی قرار دهیم و باید در کنار آن از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره بجوییم.
جهت تهیه آموزشهای بیشتر می توانید پکیج آموزشی استاد عبداللهی را تهیه کنید. برای تهیه پکیج و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.