کندل استیک
کندل استیک چیست وچه کاربردی دارد؟
امروزه یکی از چالشهایی که فعالان در بازار سرمایه دارند ، حجم بالای اطلاعاتی است که برای تحلیل باید مورد بررسی قراردهند. سرمایهگذاران نیاز دارند که بیشترین حجم اطلاعات را به سادهترین روش دریافت کنند. به همین دلیل است که تلاشهای فراوانی در این زمینه انجام شده تا روشهای آسانی برای مشاهده اطلاعات لازم برای تحلیل این داده ها ابداع شود.کندل استیک ها می تواند برای شما به عنوان یک معامله گرفعال در بازار مالی مفید و موثر باشد زیرا به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهند که ایده های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود را در بازار شکل دهند. کندل استیک ها را می توانید در بازار های مالی و انواع بورس و فارکس و حتی می توان در دنیای کریپتو کارنسی هم استفاده کنید.
کندل چیست؟
کندل ها نوعی از نمودارها هستند که تاریخچه قیمت یک دارایی مانند یک ارز دیجیتال یا یک جفت ارز ، کالا و…. خلاصهای از رفتار قیمتی آن را به ما نشان میدهند. در هر نمودار شمعی زمان در محور افقی و قیمت ها در محور عمودی نشان داده میشود. کندل استیک ها در کنار نمودارهای خطی و میله یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال در بازار هستند.هرکندل نشان دهنده قیمت در دوره های زمانی یکسان است. به زبان ساده هر کندل شامل بیشترین و کمترین قیمت، قیمت باز شدن و بسته شدن یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین و یا یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص است. تنها زمانی که تغییرات قیمت دارای روند مشخصی باشند میتوان از تحلیل الگوهای کندل استفاده کرد. چون نمودارهای شمعی میتوانند روند بازگشتی صعودی یا نزولی در بازار را نشان دهند، استفاده از آنها در معاملات رمز ارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم و یا جفت ارزها بسیار مهم است.
توجه داشته باشید که الگوهای کندل رفتار بازار را هدایت نمیکنند بلکه با استفاده از این الگوها میتوانید رفتار احتمالی معاملهگران را پیشبینی کنید.
مزایای استفاده از کندل استیک چیست؟
کندل استیکها یکی از سادهترین و قدرتمندترین ابزارهای نمایش اطلاعات قیمت در بازار هستند و استفاده از آن مزایای دیگری نیز دارد که مهمترین آنها دو مورد زیر می تواند باشد:
1– روانشناسی بازار:
یکی از کاربردهای اساسی کندل، کمک به تعیین روانشناسی بازار و بررسی رفتار خریداران و فروشندگان است.بنابراین موارد متعددی وجود دارند که در آنها میتوان بر اساس شکل کندل، اطلاعات مفیدی درباره روانشناسی بازار بدست آورد.
2– تحلیل تکنیکال:
کندلها و مقایسه آنها با یکدیگرمی تواند یکی از متداولترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار آید.تحلیل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و تعیین سطوح فیبوناچی، همگی به کندل استیک برای عملکرد درست نیاز دارند. اما از همه این موارد مهمتر، الگوهای کندلی هستند. که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.
ساختار یک کندل استیک:
ساختمان هر نمودار شمعی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
بدنه (Body):
بدنه هر نمودار کندلی نشان دهنده قیمت شروع و پایان معامله است به عبارتی فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. زمانی که یک کندل صعودی وجود داشته باشد، نشان دهنده افزایش قیمت در یک بازه زمانی است و زمانی که کندل نزولی باشد، قیمت کاهشی را نشان می دهد این قسمت در کندل به صورت رنگی نشان داده میشود.
- بدنه سبز (یا سفید) نشان میدهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.(افزایش ارزش)
- بدنه قرمز (یا سیاه) نشان میدهد که قیمت دارایی پایینتر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.(کاهش ارزش)
بلند بودن طول شمع نشانهای از یک حرکت قوی و کوتاه بودن آن نشانهای از یک حرکت جزئی در قیمت است.
سایه(Shadow) یا فیتیله(Wick):
سایه یا فیتیله، شکل پرتو مانندی است که در بالا و پایین بدنه واقعی شمع نمایش داده میشود. سایه کندل نشان دهنده قیمتهایی آستانهای سهم در روز معاملاتی هستند.
رنگ:
رنگ بدنه شمع سومین بخش تشکیل دهنده یک کندل است، رنگ سفید یا سبز کندل نشانی از فشار خرید و صعودی بودن آن است؛ رنگ سیاه یا قرمز نیز خبر از فشار فروش و نزولی بودن کندل میدهد. به عبارت دیگر کندل استیکهای صعودی بدنهای سفید یا سبز و کندل استیکهای نزولی بدنهای سیاه یا قرمز دارند.
کندل استیکها می توانند چیزی فراتر از روند قیمتها در طول زمان را به ما نشان دهند. معاملهگران فعال و با تجربه دربازارهای مالی از تحلیل الگوها برای ارزیابی احساسات بازار و پیشبینی روند آن در آینده استفاده میکنند. آنها در تحلیل کندلها معمولا به موارد زیر میگردند.
نکات مهم درباره کندلها:
- معامله گران در بازار سرمایه زمانی از کندل ها استفاده می کنند که روند تغییرات قیمت در بازار صعودی و یا نزولی باشد.
- زمانی کندل صعودی شکل می گیرد که قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد.
- زمانی کندل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن کمتر باشد.
- طول بدنه هر کندل نیز با فشار خرید در بازارارتباط مستقیمی دارد.
- در کندل ها رنگ سبز (سفید) نشان دهنده افزایش قدرت خریداران و رنگ قرمز (سیاه) نشان دهنده افزایش قیمت فروشندگان است.
الگوهای کندل استیک:
اگر بخواهیم الگوهای کندل استیک را به طور کامل برای شما شرح دهیم بیش از 100 الگو وجود دارد،اما الگوهای یک کندلی، دو کندلی و سه کندلی از شناخته ترین نوع کندل استیک ها می باشند.
هرکدام از این الگوها برای شناخت روند افزایش، کاهش یا بازگشت قیمتها در بازار ازرهای دیجیتال و جفت ارزها و .. در فارکس استفاده میشود. بخشی از الگوهای کندل در کف قیمت و بخشی دیگر نیز در سقف قیمتی شکل میگیرند. در واقع معمله گران بازارها از نمودارهای برای شناسایی کف و سقف قیمتها در بازار استفاده میکنند.
در زیر به اختصار در مورد برخی از این الگوها توضیحاتی می دهیم پس در ادامه با ما باشید:
نمودار کندل استیک چکشی یا hammer:
یکی از انواع کندل استیک ها نمودار چکشی می باشد این الگو معمولا پس از یک کاهش طولانی در بازار شکل می گیرد و معمولا شما می توانید در انتهای یک روند کاهشی توان این نمودار را پیدا کنید.الگوی چکشی نشان دهنده این می باشد که اگر چه فشار یا تمایل بیشتری برای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت به زودی تمایل برای خرید باعث خواهد شد تا قیمت ها به روند اولیه باز گردند. در این نمودار رنگ بدنه چارت می تواند متفاوت باشد و چکش های سبز نشان دهنده روند افزایشی سریع تر در مقایسه با چکش های قرمز هستند.
کندل استیک چکش وارونه:
نمودار چکش وارونه یک نمودار پرکاربرد می باشد که مشابه نمودار چکشی است و تفاوتی که با نمودار چکشی دارد این است که اگر چه روند کاهشی طولانی است اما انتهای روند کوتاه است که این نشان می دهد در روند کاهشی نسبتا پرقدرت،اخیرا یک تمایل ضعیف برای خرید وجود داشته که به موازات فشار برای فروش به وجود آمده و باعث شده روند کاهشی شیب کمتری پیدا کند و نتواند توان سرعت کاهشی نمودن قیمتها را حفظ کند.
در این حالت به دلیل افزایش حضور خریداران در بازار ممکن است که به زودی روند بازار به تدریج به روند افزایشی تغییر پیدا کند و خریداران کنترل بازار را در دست بگیرند.
piercing line:
این نمودار نیز از دو کندل است تشکیل شده که یکی از آن ها یک کندل بلند و قرمز می باشد که به دنبال خود یک کندل بلند و طولانی را به همراه دارد. در این حالت بین دو کندل یک شکاف بزرگ وجود دارد که از زمان بسته شدن کندل اول تا باز شدن کندل دوم به چشم می خورد. این دو نمودار در کل نشان دهنده فشار برای خرید در کندل دوم هستند که باعث خواهد شد قیمت ها بیش از متوسط قیمت میله اول افزایش پیدا کنند.
بولیش انگلفینگ bullish engulfing:
این نمودار از دو نمودار شمعی تشکیل شده است. اولین کندل کوچک است و برای همین به رنگ قرمز نشان داده شده است، اما در کنار آن کندل بزرگ تری به رنگ سبز دیده می شود که آن را در بر گرفته است. نکته مهمی که در این نمودارمی باشد این است که اگر چه دور دوم معاملات در قیمت پایین تری از دور اول شروع می شود، اما در نهایت بولیش بودن بازار باعث افزایش قیمت ها بیش از دور اول می شوند. که در نهایت باعث غلبه خریداران بر بازار خواهد شد.
الگوی ستاره صبحگاهی:
یکی دیگراز انواع کندل استیک ها کندل ستاره صبحگاهی است که می تواند نشانه ای از امید در بازار باشد و ممکن است که بتواند روند کاهشی در بازار را پایان دهد. این نمودار در واقع سه کندل استیک است که یکی از آن ها کندل کوچکی در بین دو کندل دیگر می باشد که یکی از آن ها بلند و قرمز است و دیگری بلند و سبز می باشد. این کندل نشان می دهد که تمایل برای فروش در حال فرو نشستن است وانتظار می رود که بازار به روند افزایشی وارد شود.
کندل سه سرباز سفید(three white soldier):
نمودار کندل سه سرباز سفید یکی دیگر از انواع کندل ها است که درطی سه بازه زمانی تشکیل می شود. این کندل از یک کندل بلند سبز یا سفید است که باز و بسته شدن آن در رنج بیشتری از روزهای قبل خواهد بود تشکیل شده است. این یک سیگنال بولیش بسیار قوی درروندهای کاهشی محسوب می شود و نشان می دهد یک پیشرفت پایدار پس از روند کاهشی روی خواهد داد که به دلیل تمایل به خرید به وجود می آید.
کندل مرد آویزان:
کندل مرد آویزان یکی از مدل کندل هایی است که بیریش(bearish) نامیده می شود که در کندل های بیریش تریدرها باید سعی کنند پوزیشن های کوتاه مدت باز کرده و کسب سود کنند. این نمودارمعادل نمودار چکشی درروند افزایشی است که دقیقا برعکس آن عمل می کند و شکل مشابهی دارد، اما در انتهای یک روند افزایشی شکل می گیرد و نشان می دهد که که به دلیل وجود تعداد زیادی خریداریک فروش خوب در طول روز با قیمت مناسب وجود داشته است. اما در نهایت خریداران کنترل بازار را از دست داده اند و فروشنده ها در بازار زیاد شده اند و برای همین قیمت ها کاهشی خواهند شد.
کندل ستاره دنباله دار(shooting star):
کندل ستاره دنباله دار یا کندل شوتیگ استار یکی دیگر از انواع کندل ها می باشد که بر عکس کندل hammer یا چکشی کار می کند.
کندل ستاره شامگاهی:
کندل ستاره شامگاهی همانند کندل ستاره صبگاهی دارای سه کندل است که یکی از این کندل ها توسط دو کندل دیگر که یکی از آن ها قرمز و دیگری سبز رنگ است احاطه شده است. این کندل نشان دهنده پول بک در یک روند افزایشی است و هنگامی که کندل سوم قوی باشد، سود به دست آمده در کندل اول را نیز از بین خواهد برد.
کندل ستاره ثاقب:
کندل ستاره ثاقب یک کندل نزولی است، دارای سایه بالایی بلند است، سایه پایین ندارد یا اگر هم داشته باشد بسیار کم دارد و بدنه این کندل هم خیلی کوچک است.این کندل بعد از یک روند صعودی شکل می گیرد. برای این که این کندل به عنوان یک ستاره ثاقب در نظر گرفته شود، شکل گیری باید در هنگام پیش برد قیمت ظاهر شود. و نکته دیگه باید فاصله بین بالاترین قیمت روز و قیمت آغاز باید بیش از دو برابر بدنه ثاقب باشد. زیر بدنه واقعی نباید سایه ای وجود داشته باشد.
کندل سه کلاغ سیاه(three black crow ):
کندل سه کلاغ سیاه همانطور که از اسمش پیداست در بر دارنده سه کندل متوالی و بلند است که هر کدام در قیمتی شروع می شوند که کندل در روز قبل بسته شده است، اما تمایل به فروش باعث می شود که قیمت ها رشد کافی را نداشته و به طور مداوم کاهشی بمانند به گونه ای که هر یک از کندل ها در قیمتی کمتر از دیگری بسته شود. تریدرها این الگو را نشانه ای از شروع یک روند کاهشی در بازار در آینده نزدیک می دانند.
کندل پوشش ابر سیاه(dark cloud candle ):
کندل پوشش ابر سیاه ، نشان دهنده یک پول بک بیریش(bearish) است که در آن یک ابر سیاه به پوشش کندل سبز روز قبل می پردازد و در نهایت قیمت ها در نقطه ای کمتر از آخرین قیمت کندل قبل بسته می شوند. این نشان دهنده قطعی کاهش در بازار می باشد.
کندل دوجی doji:
زمانی که در قیمتهای مشابه بازار به صورت متوالی باز و بسته شود می تواند نشان دهنده تلاش معامله گران برای خرید یا فروش به گونه ایی باشد که بازار را در یک حالت یکنواخت قرار دهد.برای همین هم کندل دوجی سیگنال خنثی به معامله گر می دهد.این کندل را می توان در الگوهای پول بک نیز مشاهده کرد به عنوان مثال در کندلهای ستاره صبحگاهی یا ستاره شامگاهی نیز مشاهده شده است.
کندل فرفره(spinning top):
این کندل نیز از کندلهایی است که نشانه ایی از خنثی بودن بازار است.
کندل فالینگ تری متد(falling three method):
فالینگ تری متد یکی از کندل هایی است که نشانه ای از ادامه روند فعلی در بازار دارد. در این نمودار ما شاهد یک میله قرمز هستیم که با سه میله سبز رنگ دنبال شده است و پس از آن ها دوباره شاهد یک میله قرمز رنگ خواهیم بود.
کندل رایزینگ تری متد(raising three method):
در ادامه بیان معنی انواع کندل ها لازم به ذکر است که کندل رایزینگ تری متد تقریبا عکس فالینگ تری متد است و با سه میله احاطه شده در دو میله سبز رنگ به معامله گران سیگنال لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب می دهد.
کندل مارابوزو قرمز:
به کندلی گفته می شود که هیچ سایه بالایی و پاینی ندارد و یا یک سایه بسیار کوچک دارد و زمانی این کندل شکل می گیرد که قیمت بالایی برابر قیمت شروع و قیمت تمام شده برابر قیمت پایینی باشد. که این بدین معنا است که فروشندگان، از اول تا آخر معامله کنترل بازار را در دست گرفته اند.
کندل مارابوزو سبز:
این الگو دقیقا برعکس مارابوزو قرمزاست و این هم مانند الگوی قبلی هیچ سایه ای ندارد و یا یک سایه بسیار کمی دارد و در زمان صعودی بودن یک قیمت این الگو شکل می گیرد.
الگوی نفوذی:
یکی از کندل های مهم است که نشان دهنده یک برگشت احتمالی کوتاه مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی می باشد. بستن باید یک کندل باشد که حداقل نصفی از طول رو به بالا بدنه کندل قرمز روز قبل را پوشش دهد.
کندل هارامی:
کندل ها یا الگوهای هارامی یا باردار شامل دو کندلی است که یکی بلند است که نقش مادر و دیگری کوچک است ونقش فرزند را دارد و در دل کندل بزرگ قرار دارد. ظهور این دو کندل در کنار هم نشان دهنده کم شدن روند و احتمالا تغییر روند است. البته دربرخی موقع ها ممکن است امکان ادامه دهنده بودن روند را نشان دهد پس برای استفاده از این کندل از این الگو باید به رفتار های بعدی بازار دقت کنید تا جهت بازار را درست تشخیص دهید.
- هارمی نزولی: این الگو، عدم اطمینان از طرف خریداران را نشان می دهد ولازم است به آن توجه نماییم ولی نمیتوانیم بر اساس آن اقدام به عمل نمود. چنانچه قیمت به سمت بالا ادامه یابد، ممکن است همه با روند صعودی مطابقت داشته باشند ولی یک کندل نزولی در زیر این الگو بیانگرتائید این الگو است.
- هارامی صعودی:این نوع از الگوهای کندل استیک، برعکس عملکرد هارامی نزولی هستند، زمانی شکل می گیرند که روند نزولی در جریان است و یک کندل کوچک و به رنگ سبزیا توخالی در داخل بدنه اصلی بزرگ کندل روز قبل ایجاد می شود و در واقع بیانگر این موضوع می باشد که روند آن در حال توقف بوده و ممکن است در روز بعد صعود داشته باشد.
الگوی هارامی کراس:
این کندل شباهت زیادی به الگو های هارامی قبلی دارد اما با این تفاوت که بدنه کندل دوم به صورت دوجی است. در نظر داشته باشید که هارامی کراس برای دو روند صعودی و نزولی می تواند تشکیل شود.
کندل ساندویچ استیک:
این کندل از مهم ترین الگو های بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی باعث توقف روند و احتمالا آغاز افزایش قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده این الگو سه کندلی می باشد که قیمت آغازین هر کدام از قیمت پایینی از کندل قبلی خود بالاتر است.
- روند بازار نزولی است.
- کندل اول مارابوزو تشکیل می شود
- کندل دوم صعودی و در بالای قیمت پایانی کندل اولی باز می شود و نقطه شروع آن بالاتر از نقطه تمام شده کندل قبلی قرار دارد.
حرف آخر:
در مورد الگوهای کندل استیکی باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که برخی از کسانی که بهتازگی با تحلیل تکنیکال و کندل استیکها آشنا شدهاند، اینگونه میپندارند که معامله گری بر اساس کندلها راهی برای ثروتمند شدن است! در حالی که این طرز تفکر چه در مورد کندلها و چه در مورد سایر ابزار تحلیلی، کاملا اشتباه است. این الگوها نشاندهنده تمایلات و مسیر آتی احتمالی بازار است و بههیچ عنوان، بهمنزله تضمین حرکت در جهت مورد انتظارنیست.
امیدواریم که با توجه به مطالب گفته شده در این متن با انواع کندل ها که بیشتر از سایرین مورد استفاده قرار می گیرند آشنا شده باشید و بدانید که اهمیت انواع نمودار کندل استیک چیست و چگونه به ما کمک خواهند کرد تا به فعالیت به عنوان تریدر بپردازیم.
اگر با تحلیل تکنیکال می خواهید به عنوان تریدر وارد بازارهای مالی فارکس شوید ما شرایطی را برای کاربران فراهم کرده ایم تا امکان خرید پکیج آموزشی را با بهترین قیمت داشته باشید.
برای اطلاعات بیشتر و دیدن ویدئوهای مربوط به این آموزشها لطفا اینجا کلیک نمائید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.