کندل استیک
کندل استیک چیست وچه کاربردی دارد؟
امروزه یکی از چالشهایی که فعالان در بازار سرمایه دارند ، حجم بالای اطلاعاتی است که برای تحلیل باید مورد بررسی قراردهند. سرمایهگذاران نیاز دارند که بیشترین حجم اطلاعات را به سادهترین روش دریافت کنند. به همین دلیل است که تلاشهای فراوانی در این زمینه انجام شده تا روشهای آسانی برای مشاهده اطلاعات لازم برای تحلیل این داده ها ابداع شود.کندل استیک ها می تواند برای شما به عنوان یک معامله گرفعال در بازار مالی مفید و موثر باشد زیرا به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهند که ایده های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود را در بازار شکل دهند. کندل استیک ها را می توانید در بازار های مالی و انواع بورس و فارکس و حتی می توان در دنیای کریپتو کارنسی هم استفاده کنید.
کندل چیست؟
کندل ها نوعی از نمودارها هستند که تاریخچه قیمت یک دارایی مانند یک ارز دیجیتال یا یک جفت ارز ، کالا و…. خلاصهای از رفتار قیمتی آن را به ما نشان میدهند. در هر نمودار شمعی زمان در محور افقی و قیمت ها در محور عمودی نشان داده میشود. کندل استیک ها در کنار نمودارهای خطی و میله یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال در بازار هستند.هرکندل نشان دهنده قیمت در دوره های زمانی یکسان است. به زبان ساده هر کندل شامل بیشترین و کمترین قیمت، قیمت باز شدن و بسته شدن یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین و یا یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص است. تنها زمانی که تغییرات قیمت دارای روند مشخصی باشند میتوان از تحلیل الگوهای کندل استفاده کرد. چون نمودارهای شمعی میتوانند روند بازگشتی صعودی یا نزولی در بازار را نشان دهند، استفاده از آنها در معاملات رمز ارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم و یا جفت ارزها بسیار مهم است.
توجه داشته باشید که الگوهای کندل رفتار بازار را هدایت نمیکنند بلکه با استفاده از این الگوها میتوانید رفتار احتمالی معاملهگران را پیشبینی کنید.
مزایای استفاده از کندل استیک چیست؟
کندل استیکها یکی از سادهترین و قدرتمندترین ابزارهای نمایش اطلاعات قیمت در بازار هستند و استفاده از آن مزایای دیگری نیز دارد که مهمترین آنها دو مورد زیر می تواند باشد:
1– روانشناسی بازار:
یکی از کاربردهای اساسی کندل، کمک به تعیین روانشناسی بازار و بررسی رفتار خریداران و فروشندگان است.بنابراین موارد متعددی وجود دارند که در آنها میتوان بر اساس شکل کندل، اطلاعات مفیدی درباره روانشناسی بازار بدست آورد.
2– تحلیل تکنیکال:
کندلها و مقایسه آنها با یکدیگرمی تواند یکی از متداولترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار آید.تحلیل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و تعیین سطوح فیبوناچی، همگی به کندل استیک برای عملکرد درست نیاز دارند. اما از همه این موارد مهمتر، الگوهای کندلی هستند. که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.
ساختار یک کندل استیک:
ساختمان هر نمودار شمعی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
بدنه (Body):
بدنه هر نمودار کندلی نشان دهنده قیمت شروع و پایان معامله است به عبارتی فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. زمانی که یک کندل صعودی وجود داشته باشد، نشان دهنده افزایش قیمت در یک بازه زمانی است و زمانی که کندل نزولی باشد، قیمت کاهشی را نشان می دهد این قسمت در کندل به صورت رنگی نشان داده میشود.
- بدنه سبز (یا سفید) نشان میدهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.(افزایش ارزش)
- بدنه قرمز (یا سیاه) نشان میدهد که قیمت دارایی پایینتر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.(کاهش ارزش)
بلند بودن طول شمع نشانهای از یک حرکت قوی و کوتاه بودن آن نشانهای از یک حرکت جزئی در قیمت است.
سایه(Shadow) یا فیتیله(Wick):
سایه یا فیتیله، شکل پرتو مانندی است که در بالا و پایین بدنه واقعی شمع نمایش داده میشود. سایه کندل نشان دهنده قیمتهایی آستانهای سهم در روز معاملاتی هستند.
رنگ:
رنگ بدنه شمع سومین بخش تشکیل دهنده یک کندل است، رنگ سفید یا سبز کندل نشانی از فشار خرید و صعودی بودن آن است؛ رنگ سیاه یا قرمز نیز خبر از فشار فروش و نزولی بودن کندل میدهد. به عبارت دیگر کندل استیکهای صعودی بدنهای سفید یا سبز و کندل استیکهای نزولی بدنهای سیاه یا قرمز دارند.
کندل استیکها می توانند چیزی فراتر از روند قیمتها در طول زمان را به ما نشان دهند. معاملهگران فعال و با تجربه دربازارهای مالی از تحلیل الگوها برای ارزیابی احساسات بازار و پیشبینی روند آن در آینده استفاده میکنند. آنها در تحلیل کندلها معمولا به موارد زیر میگردند.
نکات مهم درباره کندلها:
- معامله گران در بازار سرمایه زمانی از کندل ها استفاده می کنند که روند تغییرات قیمت در بازار صعودی و یا نزولی باشد.
- زمانی کندل صعودی شکل می گیرد که قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد.
- زمانی کندل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن کمتر باشد.
- طول بدنه هر کندل نیز با فشار خرید در بازارارتباط مستقیمی دارد.
- در کندل ها رنگ سبز (سفید) نشان دهنده افزایش قدرت خریداران و رنگ قرمز (سیاه) نشان دهنده افزایش قیمت فروشندگان است.
