پس از رکود بانک SVB، بازارها موضع فدرال رزرو را مجددا ارزیابی می کنند

دلار آمریکا هفته جدید را تحت فشار شدید فروش آغاز کرد زیرا بازارها اقدامات بعدی فدرال رزرو را پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی (SVB) ارزیابی کردند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از سقوط 6 درصدی در روز جمعه، 0.7 درصد کاهش یافت و به زیر محدوده 3.7 درصد رسید و شاخص دلار آمریکا در اوایل روز دوشنبه در محدوده منفی حدود 104.00 باقی ماند. هیچ داده کلان اقتصادی در سطح بالا در تقویم اقتصادی دوشنبه وجود ندارد.

با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ارزش اوراق قرضه بلندمدت جمع آوری شده توسط SVB در طول نرخ های بهره بسیار پایین فدرال رزرو، بیشتر کاهش یافت. زمانی که استارت آپ ها به دلیل هزینه های استقراض بالاتر شروع به برداشت وجوه در اختیار SVB کردند، این بانک با بحران سرمایه مواجه شد و روز چهارشنبه اعلام کرد که برای حل بحران نقدینگی بیش از 2 میلیارد دلار سهام جدید می فروشد. این تصمیم باعث شد شرکت ها و سپرده گذاران پول خود را از بانک خارج کنند که منجر به سقوط SVB در روز جمعه شد.

در آخر هفته، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) کنترل بانک Signature مستقر در نیویورک را به دست گرفت. در همین حال، مقامات ایالات متحده اقدامات اضطراری را از روز یکشنبه برای جلوگیری از آسیب های جانبی به سیستم بانکی آغاز کردند. رگولاتورها به مشتریان اطمینان دادند که از روز دوشنبه به تمام سپرده های خود دسترسی خواهند داشت. علاوه بر این، فدرال رزرو تسهیلات جدیدی را معرفی کرد که به موسسات آسیب دیده از شکست SVB وامهای یک سال ارائه می دهد.

طبق ابزار FedWatch گروه  CME، بازارها در حال حاضر بر این باورند که احتمال 96 درصد افزایش 25 واحدی نرخ در نشست بعدی FOMC وجود دارد. پیش از این گلدمن ساکس اعلام کرده بود: «با توجه به تنش‌های اخیر در سیستم بانکی، دیگر انتظار نداریم که FOMC نرخ‌ها را در نشست 22 مارس خود افزایش دهد و ابهام قابل توجهی در مورد مسیر پیش رو وجود دارد.»

جفت ارز EUR/USD در اوایل دوشنبه به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته یعنی بالای محدوده 1.0700 رسید. در زمان نوشتن این مقاله، این جفت ارز در محدوده 1.0720 قرار داشت که 0.75 درصد نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

جفت ارز  GBP/USD  حرکت صعودی خود را حفظ کرده و در محدوده مثبت در حدود 1.2100 معامله می شود. بانک HSBC UK plc اخیراً اعلام کرد که واحد SVB در بریتانیا، Silicon Valley Bank UK Limited  را خریداری کرده است.

تحت فشار ناشی از ضعف گسترده دلار آمریکا، جفت ارز USD/JPY در ساعات معاملات آسیایی قبل از اصلاح فنی به شدت کاهش یافت. در زمان انتشار، این جفت ارز در محدوده 134.45 بود که 0.4% در روز کاهش داشت.

قیمت طلا از محیط بازار ریسک گریز و کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا سود برد. XAU/USD با شکاف صعودی باز شد و به محدوده 1894 دلار رسید که بالاترین سطح خود از اوایل فوریه بود و سپس به زیر محدوده 1880 دلار سقوط کرد.

پس از افت شدید هفته، بیت کوین در آخر هفته به طور قابل توجهی بهبود یافت و در روز یکشنبه تقریباً 8 درصد افزایش یافت. BTC/USD آخرین بار بیش از 1 درصد افزایش یافت و به محدوده 22550 دلار رسید. اتریوم در آخر هفته تقریبا 10 درصد افزایش یافت و هفته را در محدوده مثبت به پایان رساند. ETH / USD به روند صعودی خود ادامه می دهد و آخرین بار با 1.7 درصد افزایش در محدوده 1620 دلار مشاهده شد.