دلار آمریکا هفته را با شرایط اشتباه آغاز کرد

دلار آمریکا شاهد شروع منفی برای هفته جدید است، زیرا احساسات ریسک تا کنون در نقطه مطلوبی باقی مانده است. دلار آمریکا در محدوده 102.00 در برابر رقبای اصلی خود تثبیت می شود و در اوایل جلسه آسیایی امروز دوشنبه به پایین ترین سطح هفت ماهه خود در محدوده 101.77 رسیده است. بازارهای سهام آسیایی سابق ژاپن با افزایش قیمت در وال استریت در روز جمعه، از رشد برخوردار شدند. شاخص S&P 500 ایالات متحده از میانگین متحرک روزانه 200 (DMA) پیشی گرفت و پس از گزارش درآمد غول های بانکی ایالات متحده، JPMorgan Chase & Co.، Bank of America Corp.، Citigroup Inc. و Wells Fargo، علامت 4000 را در روز جمعه آزمایش کرد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران و شرکت از انتظارات مربوط به داده‌های ضعیف اقتصادی چین که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، آشفته نیستند.

خوش بینی بازار همراه با امید به افزایش آهسته تر نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش مجدد جفت ارز  USD/JPY بر دلار آمریکا تاثیر منفی گذاشته است. بازارها با احتمال 80 درصد افزایش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، با 25 واحد در ثانیه به طور کامل در آغاز ماه آینده، پس از داده های تورم نرم ایالات متحده در هفته گذشته، قیمت گذاری می کنند. در همین حال، سرمایه‌گذاران در بحبوحه شرط‌بندی‌های فزاینده فدرال رزرو، از اطلاعات خوش‌بینانه احساسات مصرف‌کننده و انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان (UoM) در روز جمعه کنار گذاشتند.

جفت ارز USD/JPY با افزایش مداوم ین ژاپن در آستانه اعلام سیاست بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در این هفته، تضعیف شده است. صادرکنندگان ژاپنی بار ین قوی‌تر را متحمل شدند، زیرا شاخص Nikkei 225 1% سقوط کرد. پس از اینکه روز دوشنبه نتوانست از سیاست منحنی بازدهی خود دفاع کند، انتظارات افزایش یافت که BoJ بتواند تنظیمات سیاست خود را در روز چهارشنبه تغییر دهد. بازده 10 ساله JGB با 1 واحد افزایش به 0.510 درصد رسید و از سقف 0.5 درصدی باند سیاست BOJ بالاتر رفت. این جفت ارز به پایین ترین سطح هشت ماهه خود در محدوده 127.24، قبل از بازگشت به محدوده 128.00 رسید.

جفت ارز AUD/USD برای اولین بار از آگوست 2022 به بالای رقم یعنی  0.7000 صعود کرد. معاملات ریسک پذیر، ضعف دلار آمریکا و انتظارات متعصب بانک رزرو استرالیا (RBA) جفت ارز استرالیا را نزدیک به 0.7000 حفظ کرده است. جفت ارز NZD/USD نیز پشت سر هم پیشرفت کرد و برای مدت کوتاهی محدوده 0.6400 را دوباره به دست آورد، در حالی که جفت ارز USD/CAD پس از رد شدن در 1.3400 به تست 1.3350 سقوط کرد، حتی اگر قیمت WTI نتوانست بالای مرز 80.00 دلار باقی بماند. نفت آمریکا اظهارات خوش بینانه سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات را که در آخر هفته ارائه شد، نادیده گرفت.

پس از قیمت منفی روز جمعه، جفت ارز EUR/USDدر اوایل روز دوشنبه بهترین سطوح در 9 ماه گذشته را در محدوده 1.0874 افزایش داد و سپس به نزدیکی محدوده 1.0850 عقب نشینی کرد.

ریسک پذیری به جفت ارز GBP/USD کمک کرد تا مقاومت اصلی 1.2250 را تا سقف 1.2290 کاهش دهد. با این حال، گاوهای پوند استرلینگ نتوانستند در سطوح بالاتر حفظ شوند. این جفت ارز از قیمت های جزئی در حدود 1.2240 دفاع می کند. جفت ارز منتظر شهادت اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) درباره گزارش ثبات مالی (FSR) در مقابل کمیته منتخب خزانه داری در ساعت 15:00 به وقت گرینویچ است، به ویژه پس از اینکه تولید ناخالص داخلی بریتانیا (GDP) به طور غیرمنتظره ای 0.1 درصد در ماه نوامبر افزایش یافت.

قیمت طلا به بالاترین حد خود در 9 ماه اخیر یعنی محدوده 1929 دلار رسید و پس از آن به دلیل شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه به شدت به محدوده 1915 دلار کاهش یافت.

بیت کوین همچنین با آزمایش سطوح قیمتی در محدوده 21500 دلاری، از پروفایل ریسک بهتر و ضعف گسترده دلار آمریکا استفاده کرد. اتریوم نزدیک به محدوده 1600 دلار معامله می شود و بیش از 1 درصد در روز افزایش می یابد.

شایان ذکر است که بازارهای مالی ایالات متحده در روز دوشنبه به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ جونیور تعطیل هستند. بنابراین، معاملات نازک احتمالاً گسترش خواهد یافت، که می تواند باعث نوسانات شدید در سراسر صفحه شود.

در هفته پیش رو، تولید ناخالص داخلی چین، تصمیم سیاست بانک مرکزی، خرده فروشی ایالات متحده، تورم بریتانیا و سخنرانی های فدرال رزرو از نزدیک دنبال می شود.