الگوهای شمع های ژاپنی
تاریخچه الگوهای شمعهای ژاپنی:
در دهه 1700 ، هوما ، تاجر ژاپنی برنج ، رابطه ای را بین چگونگی پیروی از سه چیز قیمت برنج مشاهده کرد. عرضه ، تقاضا و احساسات معامله گران.
سپس یک غربی، به نام استیو نیسون تکنیک محرمانه “شمع ژاپنی” را “کشف کرد“، که آن را ازهمان دوست ژاپنی اش آموخته بود. استیو درباره شمع ها تحقیق و مطالعه کرد، و شروع به نوشتن درباره آن کرد.کم کم، در دهه ۹۰ این تکنیک محرمانه در میان عموم گسترش یافت. و خلاصه اینکه بدون استیو نیسون نمودارهای شمعی ژاپنی به عنوان یک راز مدفون شده باقی می ماند، به همین خاطر هم از استیو نیسون به عنوان پدر الگوهای شمعی یاد می کنند.شمعدان‌ها با نمایش بصری اندازه حرکت قیمت با رنگ‌های مختلف این احساسات را نشان می‌دهند. معامله‌گران فعال در بازارهای مالی ازاین شمع ها برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده می‌کنند. چون این شمع‌ها در پیش‌بینی های کوتاه مدت قیمت خیلی موثر هستند.
شمعهای ژاپنی چه هستند؟
اولین چیزی که از اسم آنها پیدا ست این است که بسیار شبیه به شمع هستند،.معامله گران در بازارهای مالی معتقد هستند که همه چیز در قیمت نهفته شده است و آنها می توانند تنها با تجزیه تحلیل قیمت در نمودارهای قیمتی به اطلاعات موردنیاز خود دست یابند و دیگر نیازی نیست که آنها حرکات قیمت را در گذشته تجزیه تحلیل کنند زیرا در نمودار قیمتی فعلی همه چیز قابل مشاهده است..نمودار شمعی ژاپنی و یا همان نمودار شمعی (Candlestick) نمودار قیمتی است که در بازار های مالی کاربرد بسیار زیادی داشته و از آن برای پیش بینی روند حرکت قیمت سهام ، فارکس ، ارز های دیجیتال ، طلا و … استفاده می شود.
اگر بخواهیم بهترین راه برای توضیح شمع های ژاپنی به کار ببریم می توانیم از تصویراستفاده کنیم:
درحقیقت شمع های ژاپنی نوعی نحوه نمایش برای نمودار قیمت هستند که نقطه شروع، بسته شدن، بالا و پایین قیمت را برای یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهند.
شمع های ژاپنی را می توان برای هر بازه زمانی استفاده کرد ، چه یک روز ، یک ساعت ، 30 دقیقه … هرآنچه بخواهید.. شمع های ژاپنی با استفاده از قیمت آغازین، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت پایینی دوره زمانی انتخاب شکل می گردد.
چگونه از شمع های ژاپنی استفاده کنیم؟
کندل یا همان candle که به معنای شمع است برای نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی مورد استفاده قرار می گیرد،معامله گران در بازارهای مالی برای شناسایی و پیش بینی قیمت یک سهام یا دارایی در بازار به بررسی و تجزیه تحلیل نمودارهای گذشته می پردازند، معامله گران می توانند با تجزیه تحلیل نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال به آگاهی کامل از رفتار قیمت دست یابند.برای آنکه به شکل بهتری با بحث کندل ها آشنا شوید، باید یک آشنایی جامع در مورد ساختار آنها داشته باشید. یک کندل از 4 قسمت تشکیل شده است که هر کدام از آنها بیانگر یک نکته مفهومی در مورد آن کندل است.
- قیمت باز شدن کندل: نقطه و قیمتی است که کندل قبلی بسته شده و کندل جدید باز می شود.
- قسمت بالایی کندل: محدوده و قیمتی است که بیشترین قیمت برای کندل محسوب می شود. این نقطه می تواند به دو شکل پر و شاخ باشد.
- قسمت پایینی کندل: این محدوده متعلق به پایین تری قیمتی است که این کندل تجربه کرده است. این قسمت می تواند به دو شکل پر و دم باشد.
- قیمت بسته شدن کندل: این محدوده مربوط به آخرین قیمتی است که کندل در تایم فریم خود تجربه کرده است.
اگر دقت کرده باشید در پاراگراف بالا در مورد شاخ و دم صحبت کردیم؛ این واژه ها مربوط به قیمت هایی است که یک کندل در بازه زمانی خود تجربه کرده و سپس از آن قیمت وارد اصلاح شده و وسط کندل نزدیک تر شده است. اکثر معامله گران از دو رنگ قرمز و سبز برای کندل های خود استفاده می کنند که رنگ قرمز برای کندل های نزولی و منفی و رنگ سبز برای کندل های صعودی و مثبت مورد استفاده قرار می گیرد، البته در اینجا هیچ الزامی برای انتخاب رنگ وجود ندارد و شما می توانید که از هر رنگی برای کندل های خود استفاده کنید.
سایه‌های بالایی و پایینی شمع‌ها سرنخهای مهمی درباره معاملات در اختیارمان می‌گذارد.سایه‌های بالایی بالاترین قیمت به دست آمده را مشخص می‌کند وسایه‌های پایینی پایین‌ترین قیمت به دست آمده را مشخص می‌کند.
شمع‌هایی با سایه‌های بلند نشان می‌دهند که فعالیت‌های معاملاتی خوبی بعد از قیمت اولیه و پایانی اتفاق افتاده است (با قیمت آغاز و پایان فاصله زیادی دارد).
شمع‌هایی با سایه‌های کوتاه نشان می‌دهد که اکثر فعالیت‌های معاملاتی در نزدیکی قیمت اولیه و پایانی انجام شده است.
چنانچه شمعی سایه بالایی بلند یا سایه پایینی کوتاه داشته باشد،این بدان معناست که خریداران قدرت خود را به معرض نمایش گذاشته و قیمت‌های بالاتری را درخواست کرده‌اند. اما اگر به هر دلیلی، فروشندگان وارد عمل شده و قیمت‌ها را به عقب می‌رانند تا آنجا که قیمت انتهایی نزدیک به قیمت اولیه باشد..
وچنانچه شمعی سایه پایینی بلند یا سایه بالایی کوتاه داشته باشد، معنی آن ای است که فروشندگان قدرت خود را نشان داده و قیمت‌ها را کاهش داده‌اند. اما به هر دلیلی، خریداران وارد عمل شده و قیمت‌ها را به عقب و رو به افزایش نگه می‌دارند آنجا که قیمت پایانی نزدیک به قیمت اولیه باشد.
در شرایط مختلف بازار، الگوهای کندلی مختلفی بوجود می آید که هر کدام از این کندل ها دارای ویژگی و نام بخصوصی هستند مثلا الگوهایی بوجود می آیند بدون سایه یا بدنه و میتوانیم این کندل ها را به چند بخش تقسیم کنیم.
در زیر شما را با معروفترین الگوهای شمعی ژاپنی آشنا می کنیم:
- الگوی اینگالفینگ یا پوشش دهنده
- الگوی اینساید بار یا شمع داخلی
- الگوی دوجی
- الگوی چکش یا مرد به دار آویخته
الگوی کندلی اینگولفینگ :
الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی در واقع شامل دو کندل یا میله در کنار هم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد که معمولاً در قله یا قعر تشکیل می شود. بدنه کندل دوم یا انگالفینگ کل بدنه کندل قبلی را پوشش می دهد. واضح است که مشاهده انگالفینگ به تنهایی سیگنالی برای خروج یا ورود به معامله نمی باشد. انگالفینگ می تواند بخشی از یک استراتژی معامله گری مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … باشد و نیاز به تاییدات عوامل دیگر برای ورود به معامله یا اردر گذاری دارد.دو الگوی کندلی اینگالف وجود دارد: الگوی اینگالف صعودی و الگوی اینگالف نزولی.
- الگوی اینگالف صعودی:
اگر کندل اینگالف صعودی در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، قوی‌ترین سیگنال خرید را ارائه می‌دهد، چون نشان‌دهنده افزایش فشار خریداران است. الگوی اینگالف صعودی، اغلب باعث معکوس شدن روند فعلی می‌شود چرا که خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند وباعث افزایش قیمت می شوند. این الگو شامل 2 کندل است که کندل دوم، بادی کندل قبلی را به طور کامل می‌بلعد (در بر می‌گیرد، می‌پوشاند).
2.الگوی اینگالف نزولی:
الگوی اینگالف نزولی، کاملا برعکس الگوی صعودی است. هنگامی‌که در قسمت بالایی یک روند صعودی ظاهر می‌شود، قوی‌ترین سیگنال فروش را ارائه می‌دهد، چون نشان دهنده افزایش فشار فروش است. کندل نزولی، معمولا باعث معکوس شدن روند موجود می‌شود زیرا باعث می شود فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند و قیمت‌ها کاهش پیدا می کند. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملا بادی کندل صعودی قبلی را می‌بلعد.
- الگوی اینساید بار یا شمع داخلی:
اینساید بار یک شکل گیری کندل معکوس یا ادامه روند است که فقط به دو کندل نیاز دارد تا خود را نشان دهد. این الگو یک بازی مستقیم روی احساسات کوتاه مدت بازار است که به دنبال پوزبشن ورود قبل از “حرکات بزرگ” در بازار است که ممکن است در فارکس اتفاق بیفتد. اینساید بار عدم تمایل قیمت ها به پیشرفت در بالا یا پایین کندل قبلی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است.از استراتژی اینساید بار می‌توان در معامله در بازارهای پرطرفدار در جهت روند استفاده کرد، هنگامی که به این ترتیب معامله می‌شوند، معمولاً به‌عنوان «بازی شکست» یا یک الگوی شکست قیمت اینساید بار نامیده می‌شوند. همچنین می‌توانند در جهت خلاف روند بازار استفاده شوند، و در خدمت معاملات قرار بگیرند. سطوح نمودار، هنگامی که به این روش معامله می شوند، اغلب به عنوان معکوس های اینساید بار شناخته می شوند.
- الگوی دوجی:
تشکیل الگو یا کندل دوجی، خنثی‌بودن بازار را نشان می دهد. اما معمولاً کندل دوجی در انتهای یک روند صعودی طولانی تشکیل می‌شود. این نوع کندل می‌تواند اخطاری برای بازگشت بازار باشد، اما در مجموع نباید سریع درباره دوجی‌ها تصمیم گرفت، بلکه باید منتظر ماند تا الگوی دوجی به‌صورت‌کامل روی نمودار تشکیل شود، آن‌گاه برحسب آن به پیش‌بینی بازار پرداخت. معمولاً معامله گران محافظه‌کار بیشتر صبر می‌کنند تا با تشکیل کامل کندل دوجی بهتر بتوانند موقعیت بازار را برای خودنفسیر کنند. این موضوع به آنها کمک می‌کند تا ریسک کمتری را در معاملات خود متحمل شوند؛ بنابراین موضوع اینکه الگوی دوجی در چه زمانی رخ‌می‌دهد، می‌تواند در انتهای یک روند طولانی شارپ باشد که باید با احتیاط درباره آن تصمیم‌گیری کرد.
الگوی دوجی شامل انواع مختلفی می باشد که در زیر به اختصار برای شما توضیح می دهیم:
1.کندل یا الگوی دوجی پایه‌بلند(Long leg Doji):
این الگو بیانگر نوسان شدید بازار می باشد که بلاتکلیفی و خستگی همزمان خریداران و فروشندگان را به همراه دارد. با مشاهده الگوی دوجی پایه بلند باید منتظر روند خنثی و بازاررنج باشید و معمولا محدوده نوسان نیزبین بالایی و پایینی آن خواهد بود
2.کندل یا الگوی دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji):
این الگو در پایان روند نزولی و صعودی می تواند هشدار دهنده برگشت روند باشد ولی در انتهای روند نزولی و حوالی خط حمایت سیگنال معتبری از بازگشت روند و شروع روند صعودی صادر می کند.
3.کندل یا الگوی دوجی سنگ قبر(Gravestone Doji):
این الگونیز در پایان روند نزولی و صعودی می تواند هشداردهنده تضعیف یا برگشت روند باشد.اما به عنوان الگوی بازگشتی نزولی رایج تر است و از اعتبار بیشتری برخوردار است.
4.کندل یا الگوی دوجی صلیب (Cross Doji):
این الگو شبیه الگوهای دوجی پایه‌بلند است؛ با این تفاوت که سایه‌های کوتاه‌تری دارد. از روی الگوی دوجی صلیب به‌تنهایی نمی‌توان درباره حرکت بازار نتیجه‌گیری کرد، بلکه باید به کندل‌ها و الگوهای دوجی کناری آن توجه شود.
حرف آخر:
در این مقاله سعی کردیم به اختصار به توضیح نمودار شمع های ژاپنی بپردازیم و استراتژی معامله با کندل را به شما آموزش دهیم که یکی از بهترین استراتژی معاملاتی های بازار فارکس برای دستیابی به نقاط سقف برای ورود به معامله سودآور و نقاط کف برای خروج از آن معامله است.
برخی از معامله گران در بازارهای مالی معتقد هستند همه چیز در نمودارهای قیمتی نهفته است فقط کافی است که آنها مهارت خواندن نمودارهای قیمتی را یاد بگیرند و سپس از آنها در راستای موفقیت خود استفاده کنند. اما ما بر این باورهستیم که همیشه در این بازار باید از هر ابزاری برای ایجاد فیلتر و پوشاندن اشتباهات استفاده کرد که یقینا یکی از این ابزار کندل ها و استراتژی معامله با کندل ها خواهد بود.
برای دیدن پکیجهای آموزشی ما می توانید اینجا کلیک نمایید و کلیه آموزشهای مورد نیاز را در این ویدئوها مشاهده نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.