فیبوناچی

ابزار معاملاتی فیبوناچی / Fibonacci یکی از  محبوب ترین ابزارها برای فعالان در بازارهای آنلاین مالی می باشد. درک چگونگی استفاده از آنها و میزان اعتماد معامله‌گران به این الگو نشان می‌دهد که آنها تا چه حد تمایل دارند از این میراث علمی ریاضیدان باستان، بهره‌مند شوند.

مهم‌ترین هدف معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی قطعا سودآوری می باشد؛ این کار با استفاده از روش های مختلف و ابزارهای تحلیل امکان پذیر است. یکی از این روش‌ها، روش فیبوناچی است. در حقیقت فیبوناچی به مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که برمبنای برخی از معادلات پیچیده ریاضی، به معامله‌گران کمک می‌کند بتوانند بهترین زمان را برای معامله بیابند و قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند.

 نسبت های فیبوناچی توسط یک ریاضیدان ایتالیایی به نام «لئوناردو فیبوناچی» کشف و ابداع شد.این ریاضیدان بزرگ اروپایی، با مطرح کردن دنباله فیبوناچی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. نسبت های فیبوناچی که در طبیعت و در بدن انسان به وفور قابل مشاهده است، اعتبار این دنباله و نسبت های آن را نشان می دهد.

دلیل شهرت فیبوناچی چیست؟

 قبل از اینکه به آموزش فیبوناچی بپردازیم باید به این قضیه توجه داشت که در طبیعت و در میان انواع موجودات اطراف ما، نظم خاصی در همه چیز یافت می شود. با پیشرفت علوم مختلف، این نظم بیش از پیش نمایان می شود. در هنگام یادگیری این مفاهیم علمی، بسیاری از این روابط منظم شاید بی معنی باشند، اما حقیقت این است که چنین نظمی در تمام طبیعت وجود دارد.

علم اقتصاد، به‌خصوص فارکس و بازار سهام و همچنین فیزیک نور به‌ دفعات از دنباله فیبوناچی استفاده می‌کنند  و همانطور که در بالا اشاره شد این سیستم به‌وفور در طبیعت، از جمله شاخه‌های درختان، مولکول‌های دی‌ان‌ای و حتی کهکشان‌ها دیده می‌شود. نسبت طلایی و دنباله‌ی فیبوناچی در موسیقی نیز کاربرد دارد و حتی روش آهنگسازی خاصی به نام سیستم شیلینگر به استفاده از این دنباله اختصاص یافته است.

در ادامه مقاله با اعداد فیبوناچی و کاربردها و نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل های تکنیکال آشنا خواهیم شد

اعداد فیبوناچی و نسبت طلائی  چیست؟

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان متولد ۱۱۷۰ میلادی بود که توانست دنباله اعداد فیبوناچی و همچنین نسبت طلایی فیبوناچی مشهور را تعریف کند. او این توالی را در اوایل قرن دوازدهم کشف کرد که به نامش نامگذاری شد. اعداد فیبوناچی ، بعد از ۰ و ۱ ، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است و به نظر می رسد به این صورت: ۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ ، ۲۳۳ ، ۳۷۷ ، ۶۱۰. همانطور که می بینید ، این توالی می تواند به طور نامحدود ادامه یابد. هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بیشتر از عدد قبلی است

عدد ۱.۶۱۸  را فی / phi می نامند که به آن نسبت طلایی نیز می گویند. وارونگی 1.618 دقیقاً 0.618 است. این شکل اغلب در طبیعت ، معماری ، نقاشی هایی مانند: مونالیزا ، در طوفان ها و شاخه های درختان همچنین در کهکشان ها و فضای بیرونی ظاهر می شود! در مورد سری فیبوناچی ، ما آن را با تقسیم هر عدد بر عدد دیگری که موفق به دادن این نسبت به ما می شود ، بدست می آوریم ، مانند: 89/144 = 0.6180

به عنوان مثال، اگر بخواهیم تعداد زنبورهای ماده را بر زنبورهای نر در یک  کندو تقسیم کنید، ۱.۶۱۸ به عنوان پاسخ دریافت خواهید کرد. برای آفتابگردان ها، هر دانه جدید معادل ۰.۶۱۸ دور از دانه قبلی است. فیبوناچی همچنین در مورد انسان نیز صدق می‌کند. موارد زیادی از این نسبت طلایی در رابطه با بدن ما وجود دارد: یک مثال نسبت طول ساعد به دست است که مقدار آن برابر با ۱.۶۱۸ است.

چگونگی کارکرد فیبوناچی:

شاید برای شما سوال ایجاد شود که  کارکرد فیبوناچی به چه شکل است؟ برطبق یک نظر عمومی، زمانی که ابزارهای فیبوناچی به درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند رفتار بازار را تا ۷۰ درصد موارد، به خصوص زمانی  که قیمت خاصی پیش‌بینی می‌شود، با موفقیت پیش‌گویی کنند. خیلی ها معتقد هستند که محاسبه چندین روش عقب نشینی را بسیار وقت‌گیر و دشوار می‌دانند. شاید بزرگترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج آن برای قرائت و عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد.

به عبارتی، معامله‌گران نباید به سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آنها ممکن است سطوح آسایش روانی و همچنین روش دیگری برای نگاه کردن به نمودار باشند. بنابراین سطوح فیبوناچی می تواند  نوعی چارچوب باشد که معامله‌گران توسط آن، نمودارهای خود را مشاهده می‌کنند. این چارچوب نه چیزی را پیش‌بینی و نه مشارکت می‌کند، اما بر تصمیمات تجاری هزاران معامله‌گر  می تواند تاثیرگذار باشد.

در هر صورت، مطالعات فیبوناچی نمی تواند  راه حل جادویی به معامله‌گران ارائه دهد؛ بلکه آنها توسط ذهن انسان در تلاش برای از بین بردن عدم قطعیت ایجاد شده‌اند. بنابراین نباید مبنایی برای تصمیمات معاملاتی باشند.

 بیشتر اوقات، مطالعات فیبوناچی زمانی کار می‌کنند که هیچ نیروی محرک واقعی در بازار حضور ندارد. این نشان می دهد که سطوح آسایش روانی و چهارچوبی که این سطوح بر مبنای آن تشکیل شده به هیچ عنوان نمی توانند تعیین کننده باشند و دلایل مهمتری قطعا برای رشد یا کاهش قیمت وجود خواهد داشت .

چگونگی محاسبه فیبوناچی:

برای کسی که در حال آموزش فیبوناچی می باشد این سوال پیش خواهد آمد که چگونه فیبوناچی را محاسبه کنم؟ برای ترسیم این سطوح ، لازم است که یک خط روند بین دو نقطه شدید قیمت ترسیم کنید و فاصله را در توالی فیبوناچی تقسیم کنید:

۲۳.۶٪

۳۸.۲٪

۵۰٪

۶۱.۸٪

۱۰۰٪

این اصطلاحات قیمت در بین معامله گران یک روش بسیار محبوب است زیرا به آنها کمک می کند نقاط ورود به بازار را پیدا کنند ، سود خود را بگیرند و ضررها را متوقف کنند.

سطح fibonacci اغلب پس از اینکه بازار حرکت بزرگی انجام داد (بدون در نظر گرفتن جهت) محاسبه می شود و به نظر می رسد که قیمت ها در حدود یک سطح خاص تثبیت می شوند. معامله گران به طور کلی انتظار دارند که قیمت در سطح 38.2 ، 50 و 61.8 درصد کاهش یابد.

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال:

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارند. سطوح بازگشتی (retracement levels) خطوطی افقی روی نمودار هستند که نقاط احتمالی پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را مشخص می‌کنند. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی تعیین می‌شوند. هر سطحی با یک درصد همراه است. این درصد مشخص می‌کند چه مقدار از یک حرکت قبلی در قیمت بازگشت داشته است. سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال شامل درصدهای 23.6%، 38.2%، 61.8%، و 78.6% است. 50% نیز با اینکه از ضریب‌های فیبوناچی نیست، اما اغلب در این محاسبات در نظر گرفته می‌شود.

در تصویر زیر نقطه شروع فیبوناچی اصلاحی از پایین به بالا ترسیم شده است.

در تصویر زیر نقطه شروع فیبوناچی اصلاحی از بالا به پایین ترسیم شده است

موضوع 50% چیست؟

نسبت 50% اغلب در تحلیل‌های فیبوناچی به کار می‌رود، اما این میزان یک نسبت فیبوناچی نیست. بعضی‌ ها بر این باورند که سطح 50% یک نسبت “گان” به حساب می‌آید که در اوایل قرن بیستم توسط W.D. Gann ایجاد شده است. اما برخی دیگر می‌گویند که سطح 50% برعکس «نسبت الهی» است. بسیاری از افراد با استفاده از این نسبت‌ها مقادیر جدیدی ایجاد می‌کنند. می‌تواند چند مثال از این موارد را در زیر مشاهده کرد.

معمولاً ۵۰٪ سطح اصلاح در شبکه “نسبت های فیبوناچی” گنجانده شده است که می توان با استفاده از نرم افزار نمودار سازی ترسیم کرد.به طور کلی به عنوان یک سطح معکوس مهم دیده می شود:

روند بالا:

برای استفاده از نشانگر فیبوناچی ، باید در ابتدا یک حرکت صعودی قوی پیدا کنید. سپس مراحل زیر را انجام دهید تا ببینید قبل از ادامه روند صعودی ، قیمت تا چه حد می تواند عقب نشینی کند:

ابزار Fibonacci Retracement را از فهرست بالا انتخاب کنید: Insert -> Objects -> Fibonacci -> Fibonacci Retracement.

در پایین سطح X کلیک چپ کنید،در حالی که دکمه ماوس را پایین نگه داشته اید ، خط را به سمت بالا بکشید تا به سطح A برسد.نشانگر فیبوناچی به طور خودکار سطوح اصلاح fibonacci را رسم می کند ، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

روند نزولی:

برای استفاده از فیبوناچی در بازار فارکس، ابتدا در یک روند نزولی ، باید یک حرکت نزولی قوی را پیدا کنید و مراحل ذکر شده در بخش قبل را دنبال کنید.

سطح فیبوناچی مناطقی از مقاومت را فراهم می کند که بازار بتواند خود را اصلاح کند و روند نزولی را ادامه دهد. در مثال بالا ، قیمت در ۳۸.۲٪ سطح فیبوناچی با مقاومت مواجه و سپس اصلاح شد.

انواع ابزارهای فیبوناچی در تحلیل های تکنیکال:

سطوح فیبوناچی، با اهداف عقب نشینی و اقدام قیمت، یکی از بهترین ابزارها در زمینه تجزیه و تحلیل فنی محسوب می‌شود. چرا که سطوح پشتیبانی و مقاومت قوی آن دقیق و صریح است.

مهمتر از همه، فیبوناچی نقاط ورود و خروج بسیار مشخص و دقیقی را ارائه می‌دهد. جالب است بدانید که سطوح فیبوناچی از اعداد دنباله فیبوناچی، مشتق شده‌اند. در ادامه می خواهیم شما را با این ابزارهای مفید آشنا کنیم:

 فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement):

فیبوناچی اصلاحی یکی از مشهورترین ابزارهای فیبوناچی است.در این روش سطوح احتمالی پایان حرکت اصلاحی پیش‌بینی می‌شوند؛ بنابراین با استفاده از این روش می‌توانیم نقاط ورود مناسب را به معاملات پیدا کنیم. نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی، این‌گونه است که بعد از رسم سطوح فیبوناچی روی نمودار تصور می‌کنیم: وقتی بازار در سمت و سویی خاص در حرکت است و در مقاطعی به اصلاح قیمت، تمایل دارد، این اصلاح‌ها از کف و سقفی که با استفاده از فیبوناچی رسم کرده‌ایم، عبور نمی‌کند.

 به نظر می رسد  که لئوناردو فیبوناچی دنباله اعدادی را کشف کرده است که در آن هر عدد متوالی مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و… . همانطور که قبلا  گفتیم، هر عدد تقریبا ۱.۶۱۸ برابر، بیشتر از عدد قبلی است و هر عدد تقریبا ۰.۶۱۸ عدد متوالی را تشکیل می‌دهد. این ابزار را می‌توان روی دو نقطه ترسیم کرد که خط روند را تعیین می‌کند.

در آن صورت، خطوط افقی که با خط روند در سطوح فیبوناچی (اصلاح) مطابقت دارند ۰.۰٪، ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪، ۱۰۰٪، ۱۶۱.۸٪، ۲۶۱.۸٪ و ۴۲۳.۶٪ به طور خودکار ترسیم می‌شوند. پس از افزایش یا کاهش چشمگیر، قیمت‌ها اغلب به سطح قبلی خود برمی‌گردند و تمام یا بخش مهمی از حرکت اولیه خود را اصلاح می‌کنند.

سطوح اصلاح فیبوناچی مثل ۶۱.۸، ۳۸.۲، و ۲۳.۶ درصد به عنوان یک سطح بالقوه عمل می‌کند  به این صورت که سهام می‌توانند آن را اصلاح کنند. معامله‌گر می‌تواند با ترسیم سطوح اصلاح فیبوناچی، این سطوح اصلاحی را شناسایی کرده و می تواند خود را آماده کند تا فرصتی برای خود تعیین کند ولی در هرحال، پیشنهاد می‌کنیم مانند هر شاخص دیگری، از فیبوناچی اصلاحی به عنوان یک ابزار تأیید استفاده کنید.

فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones):

در این ابزار فیبوناچی مهمترین عامل، زمان می باشد و مناطق زمانی برای تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. درحقیقت زمانی که یک قیمت با نوسان شدید رو به بالا می‌رود و یا رو به پایین حرکت خود را آغاز می‌کند، نشان دهنده مناطق زمانی است.نوسانها باعث می‌شوند قیمت یک بازگشت معکوس انجام دهد و از این روی از ابزار فیبوناچی زمانی استفاده می‌کنیم.

اگر بخواهیم فیبوناچی زمانی را تشریح کنیم می تواند ، دنباله‌ای از خطوط عمودی باشد که فواصل فیبوناچی آنها ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴ و… در نظر گرفته می‌شود و انتظار می‌رود تغییرات قیمتی قابل توجهی در نزدیکی این خطوط وجود داشته باشد. فیبوناچی زمانی روی دو نقطه ترسیم شده که فاصله واحد را مشخص می‌کند.

از فیبوناچی زمانی می توان برای شناسایی مناطق بالقوه‌ای استفاده کرد که انتظار می‌رود تغییرات معکوس یا تغییرات قابل توجهی در قیمت رخ دهد. یک سری خطوط عمودی روی نمودار کشیده شده که هر یک مربوط به نسبت فیبوناچی  و از یک فاصله پایه محاسبه می شود جایی که فاصله پایه، یک فاصله زمانی تعریف شده توسط کاربر است. فاصله پایه با ترسیم خط روند بین بالا یا پایین قیمت تعیین می‌شود. سپس فیبوناچی زمانی، یک سری خطوط عمودی را با فواصل فزاینده، بر اساس دنباله فیبوناچی ترسیم می‌کند.

افزونه‌های زمان فیبوناچی برای پیش‌بینی دوره‌های تغییر قیمت (به عنوان مثال صعود یا نزول) استفاده می‌شود. به عنوان مثال: پس از یک روند نزولی، ممکن است با توجه به زمان، گسترش فیبوناچی معکوس شود.

فیبوناچی بادبزنی/ Fibonacci Fan  :

بادبزن یا فن یکی از ابزار خوب تحلیل تکنیکال به شمار رفته و در پیش‌بینی‌های مربوط به سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فیبوناچی تشکیل شده از خطوطی که از یک نقطه منشا می‌گیرند. این خطوط به‌صورت خطوطی کج، ترازهای اصلاحی را به‌شکل خطوط روند نشان می‌دهند. در نمودار شمعی، کافی است کندل ابتدا و انتهای روند قیمت را به‌هم متصل کنید تا خطوطی دیگر پدیدار شوند. خطوطی که ترازهای بازگشت قیمت را تخمین می‌زنند.

فیبوناچی بادبزنی روی دو نقطه طراحی شده است که خط روند را مشخص می‌کند. سپس یک خط عمودی «نامرئی» از طریق نقطه دوم کشیده می‌شود و بعد هم سه خط روند از نقطه اول ترسیم می‌شوند. این خطوط، خط عمودی نامرئی را در سطوح فیبوناچی 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد ملاقات می‌کنند.مشاهده شده که تغییرات قیمتی قابل توجهی در نزدیکی این خطوط به وجود می‌آید. این خطوط سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند. برای به دست آوردن پیش‌بینی دقیق‌تر، توصیه می‌شود از انواع فیبوناچی به همراه فیبوناچی بادبزنی استفاده کنید.

در این ابزار به طور کلی سطوح بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.با فیبوناچی بادبزنی می‌توانیم سنجش سرعت بازار را تحلیل و از صعودی یا نزولی بودن بازار مطلع خواهیم شد.

این سه خط فیبوناچی بادبزنی سطح حمایت و مقاومت قوی را در آینده نزدیک برای بازار پیش‌بینی می‌کنند. فیبوناچی بادبزنی محدوده بازار را  نیز برای مدت کوتاهی پیش‌بینی می‌کند؛ زیرا قیمت‌ها بین پایین‌ترین و بالاترین خط از سه خط فیبوناچی بادبزنی «جهش» می‌کنند و گاهی از خط ۵۰٪ در وسط بازار حرکت می‌کنند یا به عقب باز می‌گردند.

فیبوناچی کمانی /Fibonacci Arc :

در فیبوناچی کمانی، ترازهای اصلاحی به‌ صورت تعدادی کمان نمایش داده ‌می‌شوند. بنابراین در این نوع از فیبوناچی ما با خطوط افقی یا عمودی فیبوناچی سروکار نداریم. در این فیبوناچی، کمان‌ها، نشان‌دهنده نقاط برگشت قیمت، با توجه به صعودی یا نزولی بودن آن‌ها هستند. برای استفاده از این ابزار، کافی است دو نقطه ابتدا و انتهای یک روند را به‌هم متصل کنیم.

فیبوناچی کمانی روی دو نقطه افراطی مثل اوج و فرود مخالف از نمودار ترسیم می‌شود که خط روند را مشخص می‌کند. سپس سه قوس دارای مرکز در نقطه دوم ترسیم می‌شوند. این قوس‌ها در سطح فیبوناچی 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد، خط روند را قطع می‌کنند. از همین رو،شما باید منتظر تغییرات قیمتی قابل توجهی در نزدیکی این قوس‌ها باشید.

کمان فیبوناچی به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت بالقوه در نظر گرفته می‌شود. معمولا فیبوناچی کمانی و بادبزنی، با هم روی نمودار رسم می‌شوند و سطوح حمایت و مقاومت با نقاط تقاطع این خطوط، تعیین می‌شود. لازم به ذکر است که نقاط تقاطع کمان‌ها و منحنی قیمت می‌توانند بسته به مقیاس نمودار تغییر کنند؛ زیرا قوس آن بخشی از یک محیط است و شکل آن همیشه یکسان خواهد بود.

فیبوناچی کمانی  را می‌توان در تمامی بازه‌های زمانی، از نمودارهای یک دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای ماهانه استفاده کرد و برای کلیه بازارهای اصلی مانند سهام، فارکس، کالاها و اوراق بهادار قابل استفاده است. کمان‌های فیبوناچی بسیار جالب هستند چرا که هم قیمت و هم زمان را تعیین می‌کنند. به طور معمول باید از آنها به عنوان ابزار تأیید یا تجزیه و تحلیل استفاده شود.

از ویژگیهای ‌ فیبوناچی کمانی، برجسته کردن مناطقی است که احتمالا حمایت یا مقاومت را ارائه می‌دهند، چنانچه یک سیگنال معاملاتی از استراتژی خود دریافت کردید و سیگنال در مجاورت یکی از کمان‌های فیبوناچی رخ داد، فیبوناچی کمانی سیگنال را تأیید می‌کند.

فیبوناچی کانالی (Fibonacci Channel):

 فیبوناچی کانالی از چندین خط روند موازی ساخته می‌شوند. برای ساخت این ابزار، از کانال دارای عرض، به عنوان واحد اندازه‌گیری استفاده می‌شود. سپس در فواصل تعریف شده توسط دنباله فیبوناچی، موازی با فاصله ۰.۶۱۸ عرض کانال، سپس ۱.۰۰۰، ۱.۶۱۸، ۲.۶۱۸، ۴.۲۳۶ و… ترسیم کانال‌ها بر حسب مضرب اعداد دنباله، شروع می‌شود. به محض اتمام موج پنجم، تصحیح در جهت مخالف روند را می‌توان انتظار داشت. برای یک ساختار درست کانال فیبوناچی به یاد داشته باشید: خط پایه زمانی که روند صعودی است قسمت بالایی کانال را محدود می‌کند و زمانی که روند در حال نزول است، قسمت پایین آن را محدود می‌کند.

فیبوناچی کانالی را  باید در یک بازار پر روند ترسیم کرد.همچنین  می‌توان آن را برای هر دو روند بلند مدت و کوتاه مدت ویا روندهای صعودی و نزولی نیز اعمال کرد. فیبوناچی کانالی اصولا برای تخمین مکان سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد. و همانطور که اشاره شد به شما می گوید که روند نزول یا صعود قیمت کوتاه مدت است یا بلند مدت؟

فیبوناچی کانالی مانند فیبوناچی اصلاحی ابزار خوبی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. زمانی که  که یک خط از یک روند صعودی عبورکند، به حمایت تبدیل می‌شود و خط بالا به مقاومت تبدیل می‌شود. به طور مشابه هنگامی که یک خط مورب کانال در یک روند نزولی عبور می‌کند، به مقاومت تبدیل می‌شود و محدوده زیر خط به سطح پشتیبانی تبدیل می‌شود. اکثر معامله‌گران از کانال‌های فیبوناچی به همراه اصلاح فیبوناچی و سطوح قیمت استفاده می‌کنند.

فیبوناچی انبساطی یا توسعه ایی /Fibonacci Expansion :

فیبوناچی انبساطی تا حدود بسیار زیادی شبیه به فیبوناچی اصلاحی می باشد و برای تعیین اتمام موج سوم در نظر گرفته شده است.  فیبوناچی انبساطی بر خلاف فیبوناچی اصلاحی، نه تنها روی یک خط روند، بلکه بر دو موج ساخته شده و سه نقطه از نمودار که محدود کننده دو روند است، را مشخص می‌کند. سپس سه خط را با موج سوم «فرضی» که در سطوح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد، ۱۰۰ درصد و ۱۶۱.۸ درصد است، مطابقت می‌دهد و گفته می‌شود که تغییرات قیمتی قابل توجهی در نزدیکی این خطوط وجود دارد.

اگر بخواهیم فیبوناچی انبساطی را ترسیم کنیم به این ترتیب  است که ابتدا، خط موج اول ترسیم می‌شود و ارتفاع آن بعدا به عنوان فاصله واحد در نظر گرفته می‌شود. انتهای موج دوم به عنوان یک نقطه مرجع برای ایجاد یک خط عمودی نامرئی عمل می‌کند. خطوط متناظر از نقطه مرجع در فاصله ۶۱.۸، ۱۰۰ و ۱۶۱.۸ درصد به عنوان واحد کشیده شده است. موج سوم نزدیک به این سطوح به پایان می‌رسد.فیبوناچی انبساطی یکی از کمکهایی که به شما می کند این است که  هنگام روند معاملات می توانید اهداف سود خود را انتخاب و حفظ کنید. موج اول حرکت قیمت مطابق با روند اصلی را نشان می دهد  و موج دوم، تصحیح حرکت قبلی قیمت است. از فیبوناچی انبساطی برای یافتن مکان موج سوم نیز استفاده می‌شود. معمولا از فیبوناچی انبساطی در مواردی استفاده می‌شود که سایر روش‌های یافتن نقاط حمایت یا مقاومت، چاره ساز نباشد. اگر قیمت از طریق سطح انبساط حرکت کند، ممکن است حرکت خود را به سمت روند بعدی ادامه دهد. اما این احتمال نیز وجود دارد که خود قیمت دقیقا در سطح متوقف نشود یا معکوس نشود، اما ناحیه اطراف آن، مهم باشد.

چنانچه یک موقعیت طولانی باز شود و یک صعود جدید رخ دهد، می‌توان از فیبوناچی انبساطی برای دانستن اینکه قیمت ممکن است در کجاها حرکت کند، استفاده کرد و همین امر در مورد موقعیت‌های کوتاه نیز صدق می کند. در هر صورت با محاسبه دقیق جایگاه فیبوناچی انبساطی، می‌توان ایده‌های مربوط به تعیین سود را پیدا کرد.علاوه بر این، شما می‌توانید از آن  برای هر بازه زمانی یا هر بازاری استفاده کنید.

معمولا سطوح فیبوناچی مساحت قیمتی را نشان می‌دهند که برای تصمیم‌گیری سهام و معامله‌گران قابل توجه خواهد بود. از آنجایی که سطوح انبساط را می‌توان در طول زمان روی موج‌های مختلف قیمت ترسیم کرد، هنگامی که سطوح متعددی از این امواج مختلف در یک قیمت به هم نزدیک شدند، این می‌تواند یک منطقه بسیار مهم تلقی شود.

فیبوناچی پروجکشن یا تصویری / Fibonacci Projection :

فیبوناچی پروجکشن حاصل تعیین 3 نقطه است: نقطه کف، سقف و یک اصلاح، چه در صعود و چه در نزول قیمت. بنابراین ابتدا نقطه کف یا سقف، سپس نقطه سقف یا کف را تیک زده و در پایان ابزار را  تا نقطه اصلاح می‌کشیم؛ در این شرایط، ابزار مورد نظر، نقاط خارج از این بازه را به ما نشان می‌دهد یا پیش‌بینی می‌کند.

فیبوناچی پروجکشن از نسبت‌های فیبوناچی برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌کند. اما در هر حال با تغییر قیمت‌های فیبوناچی و افزایش قیمت‌ها، تفاوت دارد؛ زیرا یک مطالعه متناسب از نوسان قیمت فعلی را نسبت به نوسان قبلی در همان جهت انجام می‌دهد.

از نظر کاربردی  فیبوناچی پروجکشن با سایر انواع فیبوناچی تفاوت دارد؛ چرا که  دو موج قیمتی مورد نیاز است: یک موج اولیه و یک موج کامل در جهت مسیر. سپس قیمت فیبوناچی در این ابزار، از پایان حرکت روند مخالف پیش‌بینی می‌شود.

زمانی که تحلیلگر از فیبوناچی پروجکشن استفاده می کند منتظر معکوس شدن بازار است و پس از آن، نسبتهای فیبوناچی را بر روی موج قیمتی که قبل از آخرین حرکت انجام شده بود، اعمال می کند که این مطالعه معمولا پس از آخرین نوسان قیمت انجام می شود. معمولا بازارها بخشی از حرکت قابل پیش‌بینی را پس گرفته و پس از آن به حرکت خود در جهت اصلی ادامه می‌دهند و بالاتر از نوسان قبلی نیز گسترش پیدا می کنند. این ابزار همچنین برای کمک به معامله‌گران با قیمت مناسب و شناسایی مکان‌های استراتژیک برای معاملات، توقف ضرر یا قیمت‌های هدف استفاده می‌شود. با این حال، برای تایید سیگنال‌ها یا شرایط شناسایی شده با انواع فیبوناچی، نیاز است که شرایط بازار توسط ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بیشتری مورد تحقیق واقع شود.

محدودیتهای استفاده از فیبوناچی:

همانطور که می دانید استفاده از فیبوناچی و مطالعات آن ذهنی می باشد . چرا که معامله‌گر باید از صعودها و نزول‌های انتخابی خودشان  استفاده کند. پس باید فراز و فرودهایی انتخاب ‌شوند که بر نتایج آن معامله‌گر تأثیر می‌گذارد.

استدلال دیگر که  باعث محدودیتهای  معاملات عددی فیبوناچی  شده این است که بسیاری از این سطوحی که وجود دارند باعث می شوند که بازار مجبور به جهش یا تغییر جهت در نزدیکی یکی از آنها شود؛ این خود باعث می‌شود شاخص از نظر ادراک قابل توجه به نظر برسد. مشکل این است که نمی‌توان فهمید که چه تعداد یا سطحی در زمان واقعی یا در آینده مهم خواهد بود.

بنابراین روش فیبوناچی فقط باید در ترکیب با روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد  و نتایج بدست آمده نیز باید در صورت منطبق بودن با نتایج حاصل از روش‌های دیگر در ترکیب، به نفع تصمیم تلقی شود.

حرف آخر:

ابزارهای فیبوناچی هرکدام به‌ صورتی طراحی شده تا بتوانند تحلیل‌گران و نیز معامله‌گران را در پیش‌بینی رفتارهای نمودار قیمت یاری کرده و بهترین زمان‌ها را برای ورود به معامله به آن‌ها پیشنهاد دهند. ابزارهای فیبوناچی دارای مبناهای پیچیده ریاضی هستند، اما این مساله نباید مانع استفاده معامله‌گران از آن‌ها شود؛ زیرا برای درک برآوردهای ابزارهای فیبوناچی، تحلیل‌گر نیازی به انجام محاسبات ریاضی ندارد. بنابراین با استفاده از این ابزارها می‌تواند احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

 این نکته را فراموش نکنید که هنگام استفاده از شاخص‌های فنی در معاملات، همیشه باید استراتژی‌های مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید.

البته توجه داشته باشید که برای قوی شدن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، شما نیاز به یک جعبه ابزار کامل و حرفه ای دارید. هرچه ابزارهای درون این جعبه بیشتر باشد، شما با اطمینان به نفس بیشتری قادر خواهید بود تا معاملات موفق تری را انجام دهید.

یکی از ابزارهای واجبی که در این جعبه نیاز دارید، ابزار بسیار خوب و حرفه ای فیبوناچی است. فراموش نکنید که در بازارهای مالی کسانی موفق هستند که قادرند، این ابزارها را با هم ترکیب کنند.

این ابزارها  همچنین قادرند نقاط ورود و خروج را نیز به شما نشان دهند. ولی این مسئله به این بستگی دارد که شما چقدر بتوانید آنها را بیشتر و بیشتر رسم کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آنها بگیرید. بنابراین کسانی در زمینه استفاده از این ابزارها موفق هستند که آموزش کامل و گام به گام این ابزارها را دیده و  در محیط دمو بارها تمرین و خود را  به چالش کشیده شده اند.

شما می توانید جهت تکمیل آموزشهای خود پکیج کامل آموزشی ما را تهیه کنید.جهت تهیه پکیج آموزشی و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.